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202024-12: 中证500LOF: 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（广发中证500ETF联接（LOF）A）基金产品资料概要更新　　广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（广发中证500ETF联接（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年12月11日送出日期：2024年12月13日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况广发中证500ETF联接基金简称基金代码162711(LOF)广发中证500ETF联接下属基金简称下属基金代码162711（LOF）A中国工商银行股份有限基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人公司上市...

202024-12: 12月12日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.076，涨0.08%　　本站消息，12月12日，海富通融丰定开债券最新单位净值为1.076元，累计净值为1.2895元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨3.4%，近1年上涨5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.47%，现金占净值比0.03%。该基金的基金经理为方昆明，方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金经理，...